類股
消費性電子
- 筆電, 大尺寸面板停止拉貨：目前僅補庫存後就停止拉貨
- 消費性沒有能見度，看不到動能
工業電腦
- 能見度不高目前可以看到年底，Q4有中國急單
- 明年能見度0
蘋果手機
- 高階手機賣很好，郭明琪分析師也是這樣說，下訂要等到11月後
- 一般規格普普，官網下訂不用等
記憶體
- 價格打底可能原因->三大原廠三星電子、SK 海力士與美光科技控貨, 硬撐打底漲價
- 若後面消費性需求仍然很差，記憶體還是疲軟
- HBM價格雖好毛利高成長性好，但難撐起整個營收
目前較好的族群:蘋概股、快充
總體經濟
Bill Ackman發文表示:
- 30 年債殖利率還會繼續上升，5.5% 合理
- 和平紅利、中國低價生產沒了、罷工連發助長通膨
- 能源價格大增，拖到油國減產之際補 SPR 是錯誤
- 綠能轉換很貴、高油價推升通膨預期
- 最大的美債買家在轉賣，市場上債券太多
- 經濟超乎預期，衰退要 2024 之後再看了
- 通膨回不去 2% 了
by股癌FB
國債
- 美國國債高利率情況下，壓抑其他資產價格
- 壓抑原因：美國國債接近無風險資產，為何要承擔更大的風險投入其他資產
通膨
- 通膨在短期內很難回到原本的2%，除非大衰退，現在通膨率可能轉為3%
- 通膨有拉高股指的效果，墊高所有資產
- 可以看惡性通膨爆炸國家整體股價也會拉高
- 股市抗通膨還是首選，缺點短期波動大
- 最差抗通膨方式：高利活存
中國+1
- 供應鏈生產基地移出中國
- 成本提高轉嫁消費者，東西變貴
- 人民要求薪資上升
- 企業獲利變少在漲價=>回到1造成螺旋通膨，跟美國汽車業罷工很像
美國汽車業罷工
- 有螺旋通膨可能性
- 其他工會也可能罷工，加劇通膨上升
- 可能導致汽車版圖改變，拉高薪資企業負擔提高，想轉嫁消費者，但做電動車又打不贏特斯拉
大通膨時期
- 股癌想考古1970年代大通膨時代是怎麼過去的
策略
美股
- 技術線型來說美股做很大的頭
- 線型代表成交的紀錄，跌破就會有人開始停損，可能會有停損潮出現
投入部位
- 空手是期望最差的
- 閃崩策略拉高停損點，同時也閃掉獲利(呼應到前幾天分享的圖片，錯過最大獲利的那X天)
- 股癌：至少會有6-7成部位，甚至到八成
- 掌握自己做股票的週期策略
其他
薪資上漲
- 萬年薪水凍漲服務業找不到人開始漲，被科技業搶人影響
- 若是薪水沒漲應該是在不在對的跑道上，因為其他環節更缺，供需最緊的地方漲最多
林口房價
林口狂漲但交易量縮
- 買來自住的自然不會在交易
- 從基本面研究漲價可能原因：遷入人數高，林口是新北市最高年所得
